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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 540.00 | 56 660.00 | 158 880.00 | 215 540.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 540.00 | 56 660.00 | 163 880.00 | 220 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
084 Disponibilités | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
110 Total général Actif | 304 920.00 | 56 660.00 | 248 260.00 | 304 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 693.00 | | | 391 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 610.00 | | | 399 610.00 |
242 Autres charges externes. | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
252 Charges sociales | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 897.00 | | | 323 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |