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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 449.00 | 17 272.00 | 33 177.00 | 50 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 609.00 | 806.00 | 7 803.00 | 8 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 226.00 | 18 079.00 | 61 147.00 | 79 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 494.00 | | 290 494.00 | 290 494.00 |
BZ Autres créances | 104 917.00 | | 104 917.00 | 104 917.00 |
CF Disponibilités | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 536.00 | | 510 536.00 | 510 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 762.00 | 18 079.00 | 571 683.00 | 589 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 300.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 124 894.00 | 4 208.00 | | 124 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 789.00 | 125 387.00 | | -61 789.00 |
DL TOTAL (I) | 118 116.00 | 179 905.00 | | 118 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 308.00 | 119 618.00 | | 97 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 147.00 | 217 655.00 | | 159 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 008.00 | 110 469.00 | | 192 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 567.00 | 447 742.00 | | 453 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 683.00 | 627 647.00 | | 571 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 567.00 | 447 742.00 | | 453 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 9 116.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 625.00 | | 38 601.00 | 40 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 823.00 | | 35 235.00 | 23 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 802.00 | | 3 365.00 | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184.00 | 9 895.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 184.00 | 9 895.00 | | 8 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
UX Autres créances clients | 290 494.00 | 290 494.00 | | 290 494.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 446.00 | 429 446.00 | | 429 446.00 |
VW T.V.A. | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 567.00 | 453 567.00 | | 453 567.00 |