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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 646.00 | 5 854.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 718.00 | 18 489.00 | 51 229.00 | 69 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 250.00 | 20 135.00 | 153 115.00 | 173 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 836.00 | | 1 108 836.00 | 1 108 836.00 |
BZ Autres créances | 355 669.00 | | 355 669.00 | 355 669.00 |
CF Disponibilités | 491 264.00 | | 491 264.00 | 491 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 751.00 | | 1 960 751.00 | 1 960 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 001.00 | 20 135.00 | 2 113 866.00 | 2 134 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 357.00 | 1 499 857.00 | | 548 357.00 |
DL TOTAL (I) | 658 214.00 | 1 509 857.00 | | 658 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 10.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 367.00 | 1 009 944.00 | | 1 047 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 007.00 | 385 426.00 | | 308 007.00 |
EA Autres dettes | 97 272.00 | 954 860.00 | | 97 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 455 651.00 | 2 616 493.00 | | 1 455 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 866.00 | 4 126 350.00 | | 2 113 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 651.00 | 2 616 493.00 | | 1 455 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 219.00 | | 34 032.00 | 189 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 96 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 173 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 587.00 | | 33 632.00 | 43 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 632.00 | | 400.00 | 145 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 147.00 | 14 988.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | 14 988.00 | | 5 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 367.00 | 1 047 367.00 | | 1 047 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 007.00 | 308 007.00 | | 308 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467 148.00 | 1 467 148.00 | | 1 467 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 180.00 | 1 563 180.00 | | 1 563 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 651.00 | 1 455 651.00 | | 1 455 651.00 |