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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | 1 139.00 | 1 554.00 | 2 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701.00 | 1 139.00 | 3 562.00 | 4 701.00 |
BZ Autres créances | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
CF Disponibilités | 442 171.00 | | 442 171.00 | 442 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 543.00 | | 476 543.00 | 476 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 244.00 | 1 139.00 | 480 105.00 | 481 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 833.00 | | | 281 833.00 |
DL TOTAL (I) | 282 833.00 | | | 282 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 272.00 | | | 197 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 105.00 | | | 480 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 272.00 | | | 197 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 830.00 | | 488 830.00 | 488 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 830.00 | | 488 830.00 | 488 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 553.00 | | | 502 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 720.00 | | | 220 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 833.00 | | | 281 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 380.00 | 34 371.00 | 2 009.00 | 36 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 272.00 | 197 272.00 | | 197 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
ST Autres comptes | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
YT Sous‐traitance | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 766.00 | | | 97 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 194.00 | | | 121 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |