| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 416.00 | 51 216.00 | 1 200.00 | 52 416.00 |
BT Marchandises | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 258.00 | | 259 258.00 | 259 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 674.00 | 51 216.00 | 260 458.00 | 311 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
DL TOTAL (I) | 206 977.00 | | | 206 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 458.00 | | | 260 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 140.00 | 392 000.00 | 980 140.00 | 588 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 140.00 | 392 000.00 | 980 140.00 | 588 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 508.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 140.00 | | | 980 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 725.00 | | | 868 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 800.00 | 100 600.00 | 1 200.00 | 101 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |