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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 83 926.00 | 32 561.00 | 51 364.00 | 83 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 997.00 | 4 499.00 | 8 498.00 | 12 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 923.00 | 37 060.00 | 73 863.00 | 110 923.00 |
BT Marchandises | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
BZ Autres créances | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CF Disponibilités | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 585.00 | | 458 585.00 | 458 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 509.00 | 37 060.00 | 532 449.00 | 569 509.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
DL TOTAL (I) | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 079.00 | | | 180 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 492.00 | | | 445 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 449.00 | | | 532 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 079.00 | | | 196 079.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 867.00 | | 1 058 867.00 | 1 058 867.00 |
FG Production vendue services | 200 336.00 | | 200 336.00 | 200 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 203.00 | | 1 259 203.00 | 1 259 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 331.00 | | | 1 290 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 713.00 | | | 1 205 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 017.00 | | 907.00 | 110 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 017.00 | | 907.00 | 96 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 404.00 | 16 657.00 | 37 060.00 | 20 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 404.00 | 16 657.00 | 37 060.00 | 20 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 240.00 | 24 907.00 | 69 333.00 | 94 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 745.00 | | | 124 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 153.00 | 29 153.00 | 4 000.00 | 33 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 413.00 | 196 080.00 | 69 333.00 | 265 413.00 |