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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 737.00 | 19 298.00 | 439.00 | 19 737.00 |
AH Fonds commercial | 348 520.00 | | 348 520.00 | 348 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 020.00 | 18 846.00 | 9 173.00 | 28 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 860.00 | 38 915.00 | 361 945.00 | 400 860.00 |
BT Marchandises | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
BZ Autres créances | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CF Disponibilités | 238 044.00 | | 238 044.00 | 238 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 370.00 | | 356 370.00 | 356 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 230.00 | 38 915.00 | 718 315.00 | 757 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 040.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 964.00 | 76 755.00 | | 77 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 690.00 | 202 169.00 | | 234 690.00 |
DL TOTAL (I) | 367 654.00 | 332 964.00 | | 367 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 086.00 | 312 384.00 | | 261 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 158.00 | 51 341.00 | | 32 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 771.00 | 104 800.00 | | 50 771.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 6 832.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 661.00 | 478 543.00 | | 350 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 315.00 | 811 507.00 | | 718 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 716.00 | 219 455.00 | | 144 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707.00 | 354.00 | | 1 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 060.00 | | | 402 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 400 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 28 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 520.00 | | | 348 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 405.00 | 11 710.00 | 1 200.00 | 28 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 719.00 | 6 579.00 | | 12 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 685.00 | 5 131.00 | 1 200.00 | 15 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 379.00 | 53 434.00 | 205 945.00 | 259 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 661.00 | 144 716.00 | 205 945.00 | 350 661.00 |