| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 129.00 | 11 698.00 | 13 431.00 | 25 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 734.00 | 14 998.00 | 105 735.00 | 120 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 108.00 | 26 696.00 | 175 412.00 | 202 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BZ Autres créances | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CF Disponibilités | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 813.00 | 26 696.00 | 277 116.00 | 303 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 986.00 | 66 745.00 | | 115 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 658.00 | 49 241.00 | | 13 658.00 |
DL TOTAL (I) | 135 145.00 | 121 486.00 | | 135 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 001.00 | 73 666.00 | | 112 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | 5 109.00 | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 15 520.00 | | 18 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | 8 254.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 971.00 | 102 550.00 | | 141 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 116.00 | 224 037.00 | | 277 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 234.00 | 45 776.00 | | 52 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 144.00 | | 97 911.00 | 167 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 946.00 | 202 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 946.00 | 145 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 999.00 | | 97 811.00 | 60 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 145.00 | | 100.00 | 50 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294.00 | 14 838.00 | 8 435.00 | 20 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 294.00 | 14 838.00 | 8 435.00 | 20 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 927.00 | 22 189.00 | 74 591.00 | 111 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 897.00 | 52 159.00 | 74 591.00 | 141 897.00 |