| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 734.00 | 4 466.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 303.00 | 734.00 | 443 568.00 | 444 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CF Disponibilités | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 780.00 | 734.00 | 459 045.00 | 459 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 876.00 | | | -16 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384.00 | -16 876.00 | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | -9 492.00 | -15 876.00 | | -9 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 368.00 | 304 712.00 | | 344 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 236.00 | 122 232.00 | | 72 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 609.00 | 9 455.00 | | 16 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 324.00 | 28 197.00 | | 35 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 538.00 | 464 596.00 | | 468 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 045.00 | 448 720.00 | | 459 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 538.00 | 464 596.00 | | 468 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 755.00 | | 200 755.00 | 200 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 755.00 | | 200 755.00 | 200 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 777.00 | 463.00 | | 8 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 777.00 | 463.00 | | 8 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 223.00 | -463.00 | | 11 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 717.00 | 187 341.00 | | 284 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 333.00 | 204 217.00 | | 278 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 384.00 | -16 876.00 | | 6 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 656.00 | | 3 647.00 | 440 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 3 300.00 | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | 347.00 | 8 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 681.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 681.00 | | 53.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 368.00 | 45 349.00 | 299 019.00 | 344 368.00 |
VI Groupe et associés | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 537.00 | 169 518.00 | 299 019.00 | 468 537.00 |