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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 241.00 | 1 091.00 | 9 150.00 | 10 241.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 485.00 | 18 334.00 | 166 151.00 | 184 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 487.00 | 64 508.00 | 113 979.00 | 178 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 615.00 | | 104 615.00 | 104 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 829.00 | 83 932.00 | 393 896.00 | 477 829.00 |
BT Marchandises | 1 891 591.00 | | 1 891 591.00 | 1 891 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
BZ Autres créances | 821 294.00 | | 821 294.00 | 821 294.00 |
CF Disponibilités | 154 749.00 | | 154 749.00 | 154 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 526.00 | | 3 103 526.00 | 3 103 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 355.00 | 83 932.00 | 3 497 423.00 | 3 581 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 553 934.00 | | | 553 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
DL TOTAL (I) | 666 648.00 | | | 666 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 895.00 | | | 937 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 088.00 | | | 1 318 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 251.00 | | | 478 251.00 |
EA Autres dettes | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 775.00 | | | 2 830 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 423.00 | | | 3 497 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 350.00 | | | 2 765 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 043 593.00 | | 7 043 593.00 | 7 043 593.00 |
FG Production vendue services | 88 143.00 | | 88 143.00 | 88 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 131 737.00 | | 7 131 737.00 | 7 131 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 103 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 888.00 | | | 7 165 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 174.00 | | | 7 075 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 713.00 | | 219 915.00 | 272 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 477 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 362 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 472.00 | | 115 300.00 | 262 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 555.00 | 62 991.00 | 4 613.00 | 25 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 236.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 699.00 | 62 755.00 | 4 613.00 | 24 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 088.00 | 1 318 088.00 | | 1 318 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 385.00 | 84 385.00 | | 84 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 615.00 | | 104 615.00 | 104 615.00 |
UX Autres créances clients | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VC Groupe et associés | 388 777.00 | 388 777.00 | | 388 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 895.00 | 872 470.00 | 65 425.00 | 937 895.00 |
VI Groupe et associés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VP Divers | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 795.00 | 232 795.00 | | 232 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 197.00 | 351 197.00 | | 351 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 801.00 | 1 057 186.00 | 104 615.00 | 1 161 801.00 |
VW T.V.A. | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 082.00 | 2 752 657.00 | 65 425.00 | 2 818 082.00 |