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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 112.00 | 567.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 712.00 | 9 890.00 | 19 821.00 | 29 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 892.00 | 10 002.00 | 20 889.00 | 30 892.00 |
BP En cours de production de services | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 848.00 | 17 300.00 | 499 548.00 | 516 848.00 |
BZ Autres créances | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
CF Disponibilités | 308 547.00 | | 308 547.00 | 308 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 151.00 | 17 300.00 | 1 004 851.00 | 1 022 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 043.00 | 27 302.00 | 1 025 740.00 | 1 053 043.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 153.00 | | | 129 153.00 |
DL TOTAL (I) | 248 474.00 | | | 248 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 341.00 | | | 634 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 988.00 | | | 136 988.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 266.00 | | | 777 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 740.00 | | | 1 025 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 266.00 | | | 777 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 852.00 | | 18 040.00 | 12 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 352.00 | | 17 360.00 | 12 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435.00 | 6 568.00 | | 3 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | 6 456.00 | | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 342.00 | 634 342.00 | | 634 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 989.00 | 136 989.00 | | 136 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UX Autres créances clients | 516 848.00 | 516 848.00 | | 516 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 094.00 | 623 094.00 | | 623 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 266.00 | 777 266.00 | | 777 266.00 |