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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 141.00 | 318 124.00 | 373 017.00 | 691 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 923 234.00 | 913 288.00 | 2 009 947.00 | 2 923 234.00 |
AP Constructions | 372 548.00 | 37 147.00 | 335 401.00 | 372 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 059.00 | 105 372.00 | 471 687.00 | 577 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 542.00 | 535 850.00 | 1 220 692.00 | 1 756 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 483.00 | 1 909 782.00 | 4 434 701.00 | 6 344 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 129.00 | | 1 303 129.00 | 1 303 129.00 |
BT Marchandises | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 857.00 | | 1 274 857.00 | 1 274 857.00 |
BZ Autres créances | 6 482 321.00 | | 6 482 321.00 | 6 482 321.00 |
CF Disponibilités | 1 092 918.00 | | 1 092 918.00 | 1 092 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 310 524.00 | | 10 310 524.00 | 10 310 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 655 007.00 | 1 909 782.00 | 14 745 225.00 | 16 655 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 590.00 | 518 590.00 | | 518 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 484.00 | 27 615.00 | | 47 484.00 |
DH Report à nouveau | 28 381.00 | 393.00 | | 28 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 762.00 | 397 387.00 | | 695 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 217.00 | 943 985.00 | | 1 290 217.00 |
DP Provisions pour risques | 9 057.00 | 35 000.00 | | 9 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 511 707.00 | 1 502 878.00 | | 1 511 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520 764.00 | 1 537 878.00 | | 1 520 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 1 300.00 | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 450.00 | 6 450.00 | | 60 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 017.00 | 2 897 061.00 | | 2 925 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 084 797.00 | 6 402 356.00 | | 7 084 797.00 |
EA Autres dettes | 1 608 858.00 | 3 044 411.00 | | 1 608 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 870.00 | 420 065.00 | | 253 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 934 244.00 | 12 771 644.00 | | 11 934 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 745 225.00 | 15 253 507.00 | | 14 745 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 589.00 | | 427 589.00 | 427 589.00 |
FG Production vendue services | 47 839 652.00 | | 47 839 652.00 | 47 839 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 267 242.00 | | 48 267 242.00 | 48 267 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 648 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 190 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 401 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 677 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 692.00 | |
GE Autres charges | | | -1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 468 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 242.00 | 200.00 | | 15 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 242.00 | 200.00 | | 15 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 675.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 040.00 | 675.00 | | 15 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -475.00 | | 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 992.00 | | | 204 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 660.00 | -14 047.00 | | 253 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 664 128.00 | 45 359 880.00 | | 49 664 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 968 366.00 | 44 962 494.00 | | 48 968 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 762.00 | 397 387.00 | | 695 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 538.00 | | 1 304 571.00 | 5 063 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 625.00 | 6 344 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 625.00 | 2 721 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556 945.00 | | 57 431.00 | 3 556 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 593.00 | | 1 238 181.00 | 1 506 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 612.00 | 1 031 765.00 | 8 595.00 | 886 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 038.00 | 593 374.00 | | 638 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 574.00 | 438 390.00 | 8 595.00 | 248 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 537 878.00 | 208 692.00 | 225 806.00 | 1 537 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 878.00 | 208 692.00 | 225 806.00 | 1 537 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 692.00 | 225 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 017.00 | 2 925 017.00 | | 2 925 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564 679.00 | 3 564 679.00 | | 3 564 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988 632.00 | 2 988 632.00 | | 2 988 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 163.00 | 287 163.00 | | 287 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 858.00 | 1 608 858.00 | | 1 608 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 870.00 | 253 870.00 | | 253 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 857.00 | 1 274 857.00 | | 1 274 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VB T. V. A. | 755 179.00 | 755 179.00 | | 755 179.00 |
VC Groupe et associés | 5 531 594.00 | 5 531 594.00 | | 5 531 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VP Divers | 142 783.00 | 142 783.00 | | 142 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 945.00 | 143 945.00 | | 143 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 904 263.00 | 7 904 263.00 | | 7 904 263.00 |
VW T.V.A. | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 934 244.00 | 11 934 244.00 | | 11 934 244.00 |