| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 206 598.00 | | 51 206 598.00 | 51 206 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 588.00 | | 103 588.00 | 103 588.00 |
BZ Autres créances | 546 924.00 | | 546 924.00 | 546 924.00 |
CF Disponibilités | 2 085 220.00 | | 2 085 220.00 | 2 085 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 219.00 | | 2 736 219.00 | 2 736 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 942 817.00 | | 53 942 817.00 | 53 942 817.00 |
CU Autres participations | 51 203 790.00 | | 51 203 790.00 | 51 203 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 523 384.00 | | | 28 523 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 096.00 | | | 230 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
DG Autres réserves | 975 059.00 | | | 975 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 067 043.00 | | | 4 067 043.00 |
DK Provisions réglementées | 194 847.00 | | | 194 847.00 |
DL TOTAL (I) | 34 041 748.00 | | | 34 041 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 025.00 | | | 1 362 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 824.00 | | | 586 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913 232.00 | | | 1 913 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 901 069.00 | | | 19 901 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 942 817.00 | | | 53 942 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 809 403.00 | | | 5 809 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 102.00 | | 608 102.00 | 608 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 102.00 | | 608 102.00 | 608 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 159 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 870.00 | | | 134 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 870.00 | | | 134 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 870.00 | | | -134 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 441.00 | | | -42 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 448.00 | | | 4 926 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 405.00 | | | 859 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 067 043.00 | | | 4 067 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 622 688.00 | | 21 586 227.00 | 29 622 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317.00 | 51 206 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 51 206 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 622 688.00 | | 21 586 227.00 | 29 622 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 976.00 | 134 870.00 | | 59 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 976.00 | 134 870.00 | | 59 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 781.00 | 440 781.00 | | 440 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913 232.00 | 1 913 232.00 | | 1 913 232.00 |
UP Prêts | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VC Groupe et associés | 483 222.00 | 483 222.00 | | 483 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000 000.00 | 1 908 334.00 | 7 633 333.00 | 16 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 917.00 | 1 350 917.00 | | 1 350 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 807.00 | 653 807.00 | | 653 807.00 |
VW T.V.A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 901 069.00 | 5 809 403.00 | 7 633 333.00 | 19 901 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
ST Autres comptes | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |