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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 000.00 | 16 681.00 | 14 319.00 | 31 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 884.00 | 24 211.00 | 24 673.00 | 48 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 231.00 | 26 365.00 | 91 866.00 | 118 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 634.00 | 67 257.00 | 4 579 377.00 | 4 646 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 594.00 | | 826 594.00 | 826 594.00 |
BZ Autres créances | 305 471.00 | | 305 471.00 | 305 471.00 |
CF Disponibilités | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 727.00 | | 1 203 727.00 | 1 203 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 361.00 | 67 257.00 | 5 783 104.00 | 5 850 361.00 |
CU Autres participations | 4 443 953.00 | | 4 443 953.00 | 4 443 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 957 558.00 | 3 000 000.00 | | 2 957 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 1 030.00 | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | -72 379.00 | 19 500.00 | | -72 379.00 |
DH Report à nouveau | 20 254.00 | 63.00 | | 20 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 738.00 | 21 255.00 | | 21 738.00 |
DK Provisions réglementées | 59 059.00 | 18 239.00 | | 59 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 323.00 | 3 060 086.00 | | 2 988 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 170.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 362.00 | 1 024 113.00 | | 1 683 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 038.00 | 809 651.00 | | 766 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 056.00 | 211 370.00 | | 265 056.00 |
EA Autres dettes | 80 168.00 | 4 630.00 | | 80 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 781.00 | 2 049 935.00 | | 2 794 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 104.00 | 5 110 021.00 | | 5 783 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 419.00 | 1 029 581.00 | | 1 111 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 947 569.00 | | 2 947 569.00 | 2 947 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 569.00 | | 2 947 569.00 | 2 947 569.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 830.00 | |
GE Autres charges | | | 104 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104 014.00 | 75 171.00 | | 104 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 820.00 | 18 239.00 | | 40 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 820.00 | 24 239.00 | | 46 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 820.00 | -18 239.00 | | -40 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14.00 | 3 751.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 973.00 | 2 595 017.00 | | 2 953 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 235.00 | 2 573 762.00 | | 2 932 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 738.00 | 21 255.00 | | 21 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 603.00 | | 288 352.00 | 4 498 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 321.00 | 4 448 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 321.00 | 4 646 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 829.00 | | 74 402.00 | 43 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374 890.00 | | 213 950.00 | 4 374 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 426.00 | 44 830.00 | | 22 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 481.00 | 6 200.00 | | 10 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | 15 753.00 | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 22 878.00 | | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 038.00 | 766 038.00 | | 766 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 826 594.00 | 826 594.00 | | 826 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 216 866.00 | 216 866.00 | | 216 866.00 |
VC Groupe et associés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 362.00 | | 1 683 362.00 | 1 683 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 161.00 | 1 188 595.00 | 4 566.00 | 1 193 161.00 |
VW T.V.A. | 140 345.00 | 140 345.00 | | 140 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 781.00 | 1 111 419.00 | 1 683 362.00 | 2 794 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |