| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 2 018.00 | 2 433.00 | 4 451.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 451.00 | 2 018.00 | 32 433.00 | 34 451.00 |
060 Stock marchandises | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
072 Créances – Autres | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
084 Disponibilités | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
110 Total général Actif | 98 822.00 | 2 018.00 | 96 804.00 | 98 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 610.00 | | | 186 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
230 Autres produits | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 952.00 | | | 244 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 980.00 | | | -12 980.00 |
242 Autres charges externes. | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
252 Charges sociales | 533.00 | | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | | | 890.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 554.00 | | | 218 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
294 Charges financières | 758.00 | | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -720.00 | | | -720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -720.00 | | | -720.00 |