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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 1 234.00 | 952.00 | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 574.00 | 43 532.00 | 58 042.00 | 101 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 116.00 | 106 694.00 | 257 422.00 | 364 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 598.00 | 151 460.00 | 617 138.00 | 768 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BZ Autres créances | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CF Disponibilités | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 684.00 | | 103 684.00 | 103 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 282.00 | 151 460.00 | 720 822.00 | 872 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DG Autres réserves | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DH Report à nouveau | -10 632.00 | | | -10 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 338.00 | | | -8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 727.00 | | | 455 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 073.00 | | | 710 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 822.00 | | | 720 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 216.00 | | | 339 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 967.00 | | 42 932.00 | 728 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 768 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 465 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 186.00 | | | 302 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 221.00 | | 42 770.00 | 426 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 162.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 527.00 | 54 933.00 | | 96 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 437.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 730.00 | 54 496.00 | | 95 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 727.00 | 84 869.00 | 349 855.00 | 455 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 908.00 | 18 426.00 | 482.00 | 18 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 073.00 | 339 216.00 | 349 855.00 | 710 073.00 |