| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 253 050.00 | | 253 050.00 | 253 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 380.00 | | 135 380.00 | 135 380.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 822.00 | | 151 822.00 | 151 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 872.00 | | 404 872.00 | 404 872.00 |
CU Autres participations | 253 050.00 | | 253 050.00 | 253 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DH Report à nouveau | -435.00 | -1 895.00 | | -435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446.00 | 1 460.00 | | 1 446.00 |
DK Provisions réglementées | 1 094.00 | 684.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 252 205.00 | 250 349.00 | | 252 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 623.00 | 42 738.00 | | 93 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 1 656.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 304.00 | 50 533.00 | | 55 304.00 |
EA Autres dettes | | 13 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 667.00 | 108 007.00 | | 152 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 872.00 | 358 357.00 | | 404 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 067.00 | | 304 067.00 | 304 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 067.00 | | 304 067.00 | 304 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 223.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 43 092.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 860.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -310.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206.00 | -457.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 070.00 | 248 808.00 | | 304 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 624.00 | 247 348.00 | | 302 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446.00 | 1 460.00 | | 1 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684.00 | 410.00 | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 410.00 | | 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 380.00 | 135 380.00 | | 135 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
VW T.V.A. | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |