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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 687.00 | 22 789.00 | 47 898.00 | 70 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 750.00 | 23 556.00 | 92 194.00 | 115 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 437.00 | 46 345.00 | 406 092.00 | 452 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CF Disponibilités | 533 029.00 | | 533 029.00 | 533 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 911.00 | | 561 911.00 | 561 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 348.00 | 46 345.00 | 968 003.00 | 1 014 348.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 21 646.00 | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 709.00 | 108 547.00 | | 172 709.00 |
DL TOTAL (I) | 574 902.00 | 402 193.00 | | 574 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 740.00 | 245 448.00 | | 239 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 020.00 | 8 647.00 | | 32 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 384.00 | 62 727.00 | | 57 384.00 |
EA Autres dettes | 63 957.00 | 38 270.00 | | 63 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 100.00 | 355 091.00 | | 393 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 003.00 | 757 284.00 | | 968 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 740.00 | | | 239 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 729.00 | | 10 708.00 | 441 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 729.00 | | 10 708.00 | 175 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 427.00 | 27 918.00 | | 18 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 427.00 | 27 918.00 | | 18 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
UX Autres créances clients | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VI Groupe et associés | 239 740.00 | 239 740.00 | | 239 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VW T.V.A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 100.00 | 393 100.00 | | 393 100.00 |