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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 215.00 | | 8 213.00 | 8 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 060.00 | 21 825.00 | 32 235.00 | 54 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 499.00 | 49 071.00 | 84 429.00 | 133 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 205.00 | 70 897.00 | 128 309.00 | 199 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BN En cours de production de biens | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 017.00 | | 113 017.00 | 113 017.00 |
BZ Autres créances | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CF Disponibilités | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 582.00 | | 332 582.00 | 332 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 787.00 | 70 897.00 | 460 890.00 | 531 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 410.00 | 54 319.00 | | 14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 69 730.00 | 59 319.00 | | 69 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 783.00 | 78 841.00 | | 136 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 215.00 | 31 191.00 | | 33 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 094.00 | 7 677.00 | | 103 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 023.00 | 24 994.00 | | 63 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 915.00 | 21 405.00 | | 19 915.00 |
EA Autres dettes | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 161.00 | 164 107.00 | | 391 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 890.00 | 223 427.00 | | 460 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 985.00 | | | 185 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 602.00 | 39 295.00 | | 31 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 602.00 | 39 295.00 | | 31 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
UX Autres créances clients | 113 017.00 | 77 885.00 | 35 132.00 | 113 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 117.00 | 27 035.00 | 102 082.00 | 129 117.00 |
VI Groupe et associés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 214.00 | 108 082.00 | 35 132.00 | 143 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 067.00 | 185 985.00 | 102 082.00 | 288 067.00 |