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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 2 762.00 | 2 792.00 | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 176.00 | 9 634.00 | 25 542.00 | 35 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 435.00 | 12 396.00 | 36 038.00 | 48 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CF Disponibilités | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 424.00 | 12 396.00 | 91 028.00 | 103 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 363.00 | 4 702.00 | | 11 363.00 |
DL TOTAL (I) | 17 065.00 | 5 702.00 | | 17 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 491.00 | 45 051.00 | | 38 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 131.00 | 15 403.00 | | 11 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 2 016.00 | | 4 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 387.00 | 3 225.00 | | 7 387.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | 18 712.00 | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 963.00 | 84 406.00 | | 73 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 028.00 | 90 108.00 | | 91 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 598.00 | 119 582.00 | | 95 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 235.00 | 114 881.00 | | 84 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 363.00 | 4 702.00 | | 11 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436.00 | 4 961.00 | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 4 961.00 | | 7 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 491.00 | 6 511.00 | 31 980.00 | 38 491.00 |
VI Groupe et associés | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VP Divers | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 844.00 | 12 139.00 | 7 705.00 | 19 844.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 963.00 | 17 980.00 | 55 983.00 | 73 963.00 |