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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 482.00 | 10 743.00 | 113 739.00 | 124 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 362.00 | 10 743.00 | 127 619.00 | 138 362.00 |
BT Marchandises | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 992.00 | | 1 582 992.00 | 1 582 992.00 |
BZ Autres créances | 592 525.00 | | 592 525.00 | 592 525.00 |
CF Disponibilités | 944 160.00 | | 944 160.00 | 944 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 102.00 | | 3 138 102.00 | 3 138 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 464.00 | 10 743.00 | 3 265 721.00 | 3 276 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 1 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 256.00 | 649.00 | | 5 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 954.00 | 473 607.00 | | 1 739 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 310.00 | 475 356.00 | | 1 865 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 053.00 | 79 593.00 | | 552 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 358.00 | 276 204.00 | | 848 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 411.00 | 385 797.00 | | 1 400 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 721.00 | 861 153.00 | | 3 265 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 411.00 | 385 797.00 | | 1 400 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 822.00 | | 3 008 822.00 | 3 008 822.00 |
FG Production vendue services | 5 122 012.00 | | 5 122 012.00 | 5 122 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 130 834.00 | | 8 130 834.00 | 8 130 834.00 |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 131 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 911.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 249.00 | 177 298.00 | | 632 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 089.00 | 1 720 037.00 | | 8 133 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 135.00 | 1 246 430.00 | | 6 393 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 954.00 | 473 607.00 | | 1 739 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 080.00 | | 113 283.00 | 25 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 080.00 | | 99 403.00 | 25 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 9 911.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 9 911.00 | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 053.00 | 552 053.00 | | 552 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 355.00 | 172 355.00 | | 172 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 249.00 | 357 249.00 | | 357 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 992.00 | 1 582 992.00 | | 1 582 992.00 |
VB T. V. A. | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 378.00 | 521 378.00 | | 521 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 029.00 | 2 178 149.00 | 13 880.00 | 2 192 029.00 |
VW T.V.A. | 200 390.00 | 200 390.00 | | 200 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 411.00 | 1 400 411.00 | | 1 400 411.00 |