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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 897.00 | 201.00 | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
AN Terrains | 866.00 | 87.00 | 780.00 | 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 502.00 | 5 801.00 | 16 701.00 | 22 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 969.00 | 954.00 | 6 015.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 936.00 | 7 739.00 | 395 197.00 | 402 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CF Disponibilités | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 661.00 | 7 739.00 | 482 922.00 | 490 661.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
DH Report à nouveau | | -5 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 103.00 | 21 813.00 | | 32 103.00 |
DL TOTAL (I) | 78 783.00 | 46 681.00 | | 78 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 134.00 | 347 233.00 | | 319 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 266.00 | 28 866.00 | | 31 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 463.00 | 16 552.00 | | 28 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 276.00 | 22 506.00 | | 25 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 28 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 139.00 | 448 341.00 | | 404 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 922.00 | 495 021.00 | | 482 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 813.00 | 138 508.00 | | 131 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 419.00 | | 13 721.00 | 389 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 402 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 30 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 598.00 | | | 370 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 821.00 | | 13 721.00 | 16 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 4 367.00 | 204.00 | 3 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 366.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | 4 002.00 | 204.00 | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 099.00 | 46 773.00 | 152 337.00 | 319 099.00 |
VI Groupe et associés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 139.00 | 131 813.00 | 152 337.00 | 404 139.00 |