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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BN En cours de production de biens | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 506.00 | 3 450.00 | 38 056.00 | 41 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
FG Production vendue services | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 592.00 | | 81 592.00 | 81 592.00 |
FM Production stockée | | | 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 1 940.00 | 410.00 | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 940.00 | 410.00 | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UX Autres créances clients | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
ST Autres comptes | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YT Sous‐traitance | 329.00 | | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 355.00 | | | 15 355.00 |