| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 10 321 925.00 | | 10 321 925.00 | 10 321 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 365.00 | 57 107.00 | 4 258.00 | 61 365.00 |
AN Terrains | 15 490 691.00 | 1 239 861.00 | 14 250 830.00 | 15 490 691.00 |
AP Constructions | 15 262 449.00 | 9 029 018.00 | 6 233 431.00 | 15 262 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509 751.00 | 3 234 199.00 | 275 553.00 | 3 509 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 613.00 | 361 807.00 | 462 805.00 | 824 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 222 867.00 | | 4 222 867.00 | 4 222 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 546.00 | 548 660.00 | 1 886.00 | 550 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 775 540.00 | 14 470 652.00 | 38 304 888.00 | 52 775 540.00 |
BT Marchandises | 4 984 713.00 | | 4 984 713.00 | 4 984 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 577.00 | 114 388.00 | 423 189.00 | 537 577.00 |
BZ Autres créances | 1 363 105.00 | | 1 363 105.00 | 1 363 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 770.00 | | 156 770.00 | 156 770.00 |
CF Disponibilités | 27 018 443.00 | | 27 018 443.00 | 27 018 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 139 252.00 | 114 388.00 | 34 024 863.00 | 34 139 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 914 792.00 | 14 585 040.00 | 72 329 752.00 | 86 914 792.00 |
CU Autres participations | 2 447 762.00 | | 2 447 762.00 | 2 447 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 832 256.00 | 25 832 256.00 | | 25 832 256.00 |
DG Autres réserves | 8 091 032.00 | 4 352 106.00 | | 8 091 032.00 |
DH Report à nouveau | -197 732.00 | -53 615.00 | | -197 732.00 |
DL TOTAL (I) | 37 461 530.00 | 33 728 300.00 | | 37 461 530.00 |
DP Provisions pour risques | 606 777.00 | 564 922.00 | | 606 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 777.00 | 564 922.00 | | 606 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 450 667.00 | 26 040 741.00 | | 22 450 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 901.00 | 1 609 174.00 | | 1 444 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 276.00 | 7 638 773.00 | | 6 460 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 571.00 | 3 352 637.00 | | 3 498 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
EA Autres dettes | 399 650.00 | 373 602.00 | | 399 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 261 445.00 | 39 014 928.00 | | 34 261 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 329 752.00 | 73 308 150.00 | | 72 329 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 350 521.00 | 15 189 923.00 | | 12 350 521.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 735 973.00 | 3 597 553.00 | | 3 735 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 374 853.00 | | 83 374 853.00 | 83 374 853.00 |
FG Production vendue services | 1 650 459.00 | | 1 650 459.00 | 1 650 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 025 312.00 | | 85 025 312.00 | 85 025 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 041 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 129 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 726 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 855.00 | |
GE Autres charges | | | 67 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 467 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 573 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 093 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | 76 522.00 | | 3 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 258.00 | 68.00 | | 26 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 601.00 | 76 590.00 | | 29 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 568.00 | 7 380.00 | | 8 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 160.00 | 633 376.00 | | 8 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 974.00 | 640 756.00 | | 19 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 627.00 | -564 166.00 | | 9 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367 176.00 | 1 322 861.00 | | 1 367 176.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 735 973.00 | 3 597 553.00 | | 3 735 973.00 |