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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CF Disponibilités | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 863.00 | | 261 863.00 | 261 863.00 |
CU Autres participations | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 741.00 | 114 485.00 | | 140 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 511.00 | 26 255.00 | | 26 511.00 |
DL TOTAL (I) | 178 252.00 | 151 741.00 | | 178 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 217.00 | 101 120.00 | | 81 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 208.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 611.00 | 103 502.00 | | 83 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 863.00 | 255 244.00 | | 261 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 171.00 | 30 118.00 | | 30 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660.00 | 3 863.00 | | 3 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 511.00 | 26 255.00 | | 26 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 217.00 | 20 260.00 | 60 957.00 | 81 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 612.00 | 22 654.00 | 60 957.00 | 83 612.00 |