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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 839.00 | 9 799.00 | 6 040.00 | 15 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 469.00 | 19 281.00 | 23 188.00 | 42 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 309.00 | 29 081.00 | 37 228.00 | 66 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 725.00 | | 290 725.00 | 290 725.00 |
BZ Autres créances | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CF Disponibilités | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 459.00 | | 459 459.00 | 459 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 768.00 | 29 081.00 | 496 687.00 | 525 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 798.00 | 7 119.00 | | 27 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 245.00 | 20 678.00 | | 27 245.00 |
DL TOTAL (I) | 121 044.00 | 93 798.00 | | 121 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 341.00 | 167 206.00 | | 143 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | 3 799.00 | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 49 599.00 | | 52 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 565.00 | 190 286.00 | | 172 565.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 643.00 | 414 502.00 | | 375 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 687.00 | 508 301.00 | | 496 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 981.00 | 280 918.00 | | 270 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 193.00 | | 2 116.00 | 71 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 66 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 58 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 193.00 | | 1 116.00 | 64 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 632.00 | 13 642.00 | 3 193.00 | 18 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 632.00 | 13 642.00 | 3 193.00 | 18 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 725.00 | 290 725.00 | | 290 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 341.00 | 38 679.00 | 104 662.00 | 143 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 122.00 | 329 122.00 | | 329 122.00 |
VW T.V.A. | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 643.00 | 270 981.00 | 104 662.00 | 375 643.00 |