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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 462.00 | 4 472.00 | 8 990.00 | 13 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317.00 | 242.00 | 2 075.00 | 2 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 179.00 | 4 714.00 | 409 465.00 | 414 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CF Disponibilités | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 821.00 | | 123 821.00 | 123 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 000.00 | 4 714.00 | 533 286.00 | 538 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DL TOTAL (I) | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 171.00 | | | 373 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 832.00 | | | 473 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 286.00 | | | 533 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 326.00 | | | 163 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 414 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 171.00 | 62 665.00 | 255 667.00 | 373 171.00 |
VI Groupe et associés | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 878.00 | | | 428 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 940.00 | 21 540.00 | 3 400.00 | 24 940.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 832.00 | 163 326.00 | 255 667.00 | 473 832.00 |