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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 043.00 | 595.00 | 1 448.00 | 2 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 749.00 | 6 675.00 | 26 074.00 | 32 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 991.00 | 7 270.00 | 170 721.00 | 177 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
060 Stock marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
110 Total général Actif | 237 859.00 | 7 270.00 | 230 589.00 | 237 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 174.00 | | | 206 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 223.00 | | | 227 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
252 Charges sociales | 435.00 | | | 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 064.00 | | | 196 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 442.00 | | | 27 442.00 |