| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 410.00 | | 642 410.00 | 642 410.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 555.00 | | 665 555.00 | 665 555.00 |
CU Autres participations | 628 598.00 | | 628 598.00 | 628 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DH Report à nouveau | -1 618.00 | 11 921.00 | | -1 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 221.00 | -13 539.00 | | 28 221.00 |
DK Provisions réglementées | 3 904.00 | 2 085.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 41 135.00 | 11 094.00 | | 41 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 944.00 | 627 082.00 | | 601 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 276.00 | 21 449.00 | | 21 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 560.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 420.00 | 651 691.00 | | 624 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 555.00 | 662 786.00 | | 665 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -1 820.00 | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 853.00 | 2 671.00 | | 39 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632.00 | 16 210.00 | | 11 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 221.00 | -13 539.00 | | 28 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 380.00 | | 31.00 | 642 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 380.00 | | 31.00 | 642 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 085.00 | 1 820.00 | | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | 1 820.00 | | 2 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 944.00 | 67 447.00 | 275 868.00 | 601 944.00 |
VI Groupe et associés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 834.00 | 52.00 | 13 782.00 | 13 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 420.00 | 89 923.00 | 275 868.00 | 624 420.00 |