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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 728.00 | 8 147.00 | 8 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 649.00 | 4 891.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 816.00 | 934.00 | 29 882.00 | 30 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 400.00 | 2 311.00 | 46 089.00 | 48 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
BZ Autres créances | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CF Disponibilités | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 124.00 | 2 311.00 | 129 813.00 | 132 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 976.00 | | | -3 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 366.00 | -3 976.00 | | 11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 14 890.00 | 3 524.00 | | 14 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 457.00 | 3 190.00 | | 21 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 814.00 | 550.00 | | 31 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 893.00 | 236.00 | | 7 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 923.00 | 3 976.00 | | 114 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 813.00 | 7 500.00 | | 129 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 923.00 | 3 976.00 | | 64 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 311.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 923.00 | 64 923.00 | 50 000.00 | 114 923.00 |