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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 5 500.00 | 24 500.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 676.00 | 1 200.00 | 12 477.00 | 13 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 676.00 | 6 700.00 | 36 977.00 | 43 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
BZ Autres créances | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
CF Disponibilités | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 474.00 | | 180 474.00 | 180 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 151.00 | 6 700.00 | 217 451.00 | 224 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DL TOTAL (I) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 627.00 | | | 190 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 451.00 | | | 217 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 627.00 | | | 190 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 676.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VB T. V. A. | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VI Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 627.00 | 190 627.00 | | 190 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
ST Autres comptes | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
YT Sous‐traitance | 273 230.00 | | | 273 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 891.00 | | | 369 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |