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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 937.00 | | 3 223 937.00 | 3 223 937.00 |
BZ Autres créances | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CF Disponibilités | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 918.00 | | 142 918.00 | 142 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 854.00 | | 3 366 854.00 | 3 366 854.00 |
CU Autres participations | 3 223 921.00 | | 3 223 921.00 | 3 223 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 589.00 | | | -26 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 217.00 | | | 242 217.00 |
DK Provisions réglementées | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DL TOTAL (I) | 531 953.00 | | | 531 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 009.00 | | | 2 726 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 901.00 | | | 2 834 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 854.00 | | | 3 366 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 997.00 | | | 355 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 129.00 | | | -8 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 043.00 | | | -10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 750.00 | | | 270 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 217.00 | | | 242 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 937.00 | | | 3 223 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 223 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 223 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223 937.00 | | | 3 223 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VC Groupe et associés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 009.00 | 247 106.00 | 966 458.00 | 2 726 009.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 551.00 | | | 234 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 901.00 | 355 997.00 | 966 458.00 | 2 834 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
ST Autres comptes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 180.00 | | | 6 180.00 |