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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 376.00 | 3 791.00 | 1 585.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 976.00 | 3 791.00 | 83 185.00 | 86 976.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 317.00 | 3 791.00 | 129 526.00 | 133 317.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DG Autres réserves | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
DH Report à nouveau | | -57 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 345.00 | 93 952.00 | | -5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 71 413.00 | 76 759.00 | | 71 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 96 000.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 688.00 | | 712.00 |
EA Autres dettes | 56 397.00 | 10 278.00 | | 56 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 113.00 | 106 966.00 | | 58 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 526.00 | 183 725.00 | | 129 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | 98 900.00 | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365.00 | 4 948.00 | | 5 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 345.00 | 93 952.00 | | -5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 396.00 | | 600.00 | 86 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 81 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 86 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 020.00 | | 600.00 | 81 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999.00 | 1 792.00 | | 1 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 999.00 | 1 792.00 | | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |