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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 047.00 | 7 953.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 4 047.00 | 7 953.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 855.00 | 4 047.00 | 10 808.00 | 14 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | -1 800.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 241.00 | -300.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 685.00 | 11 487.00 | | 9 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 216.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 117.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 567.00 | 11 820.00 | | 10 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808.00 | 11 520.00 | | 10 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 567.00 | 1 182.00 | | 10 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647.00 | 2 400.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 2 400.00 | | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 182.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | 2 356.00 | | 6.00 |
ST Autres comptes | 3 891.00 | 1 778.00 | | 3 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 182.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2.00 | 516.00 | | 2.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326.00 | 219.00 | | 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 897.00 | 4 134.00 | | 3 897.00 |