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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 370.00 | 2 307.00 | 53 063.00 | 55 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 607.00 | 2 307.00 | 896 300.00 | 898 607.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 205 829.00 | | 205 829.00 | 205 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 601.00 | | 206 601.00 | 206 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 208.00 | 2 307.00 | 1 102 901.00 | 1 105 208.00 |
CU Autres participations | 843 237.00 | | 843 237.00 | 843 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 293.00 | -5 065.00 | | 47 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 886.00 | 57 358.00 | | 132 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DK Provisions réglementées | 19 631.00 | 10 055.00 | | 19 631.00 |
DL TOTAL (I) | 257 684.00 | 112 348.00 | | 257 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 907.00 | 812 511.00 | | 759 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 188.00 | 49 000.00 | | 70 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 745.00 | 31 390.00 | | 14 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 217.00 | 892 901.00 | | 845 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 901.00 | 1 005 250.00 | | 1 102 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 208.00 | | 144 208.00 | 144 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 208.00 | | 144 208.00 | 144 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 576.00 | 8 549.00 | | 9 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | 8 549.00 | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 451.00 | -8 549.00 | | -9 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 13 453.00 | | 10 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 135.00 | 144 001.00 | | 237 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 249.00 | 86 643.00 | | 104 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 886.00 | 57 358.00 | | 132 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 055.00 | 9 576.00 | | 10 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 055.00 | 9 576.00 | | 10 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 907.00 | 121 782.00 | 446 579.00 | 759 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 217.00 | 207 092.00 | 446 579.00 | 845 217.00 |