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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 200.00 | 8 268.00 | 9 932.00 | 18 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 5 948.00 | 2 777.00 | 8 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 265.00 | 2 985.00 | 4 280.00 | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 836.00 | 46 298.00 | 107 538.00 | 153 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 486.00 | 63 500.00 | 138 986.00 | 202 486.00 |
BT Marchandises | 190 092.00 | | 190 092.00 | 190 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
CF Disponibilités | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 168.00 | | 370 168.00 | 370 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 653.00 | 63 500.00 | 509 154.00 | 572 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 704.00 | 66 540.00 | | 92 704.00 |
DL TOTAL (I) | 184 244.00 | 91 540.00 | | 184 244.00 |
DP Provisions pour risques | 12 940.00 | 1 648.00 | | 12 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 940.00 | 1 648.00 | | 12 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 464.00 | 193 494.00 | | 126 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 076.00 | 55 010.00 | | 47 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 685.00 | 75 649.00 | | 99 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 158.00 | 28 830.00 | | 38 158.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 921.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 970.00 | 353 905.00 | | 311 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 154.00 | 447 093.00 | | 509 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 015.00 | 227 556.00 | | 213 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 746.00 | | 22 739.00 | 179 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 321.00 | | 21 779.00 | 139 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 960.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 341.00 | 27 158.00 | 63 500.00 | 36 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 001.00 | 3 267.00 | 8 268.00 | 5 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 2 442.00 | 5 948.00 | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 834.00 | 21 450.00 | 49 283.00 | 27 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648.00 | 12 940.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 12 940.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 940.00 | 1 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 464.00 | 27 510.00 | 98 955.00 | 126 464.00 |
VI Groupe et associés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 684.00 | 95 224.00 | 14 460.00 | 109 684.00 |
VW T.V.A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 970.00 | 213 015.00 | 98 955.00 | 311 970.00 |