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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514.00 | 4 462.00 | 1 051.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 681.00 | 4 751.00 | 13 929.00 | 18 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 393.00 | 9 214.00 | 971 179.00 | 980 393.00 |
BT Marchandises | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BZ Autres créances | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
CF Disponibilités | 208 645.00 | | 208 645.00 | 208 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 848.00 | | 403 848.00 | 403 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 242.00 | 9 214.00 | 1 375 028.00 | 1 384 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 471.00 | 82 094.00 | | 118 471.00 |
DL TOTAL (I) | 233 065.00 | 114 594.00 | | 233 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 064.00 | 946 440.00 | | 867 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 838.00 | 110 888.00 | | 104 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 848.00 | 101 667.00 | | 115 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 461.00 | 56 593.00 | | 53 461.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 5 774.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 962.00 | 1 221 363.00 | | 1 141 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 028.00 | 1 335 958.00 | | 1 375 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 043.00 | | 350.00 | 980 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848.00 | | 350.00 | 10 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478.00 | 3 735.00 | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | 3 735.00 | | 5 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 848.00 | 115 848.00 | | 115 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 064.00 | 131 378.00 | 323 378.00 | 867 064.00 |
VI Groupe et associés | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 962.00 | 406 276.00 | 323 378.00 | 1 141 962.00 |