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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 585.00 | 50 916.00 | 114 669.00 | 165 585.00 |
040 Immobilisations financières | 166 766.00 | | 166 766.00 | 166 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 351.00 | 50 916.00 | 281 435.00 | 332 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 595 577.00 | | 3 595 577.00 | 3 595 577.00 |
084 Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 610 985.00 | | 3 610 985.00 | 3 610 985.00 |
110 Total général Actif | 3 943 336.00 | 50 916.00 | 3 892 421.00 | 3 943 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 734 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 811 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 819 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 892 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 078.00 | 272 000.00 | | 197 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 078.00 | 272 000.00 | | 197 078.00 |
242 Autres charges externes. | 141 644.00 | 185 154.00 | | 141 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 850.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 046.00 | 32 619.00 | | 40 046.00 |
252 Charges sociales | 29 226.00 | 24 566.00 | | 29 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 481.00 | 23 317.00 | | 27 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 406.00 | 266 506.00 | | 239 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 328.00 | 5 494.00 | | -42 328.00 |
280 Produits financiers | 75 930.00 | 19 001.00 | | 75 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 6 500.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 9 852.00 | | 8 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 252.00 | 18 143.00 | | 25 252.00 |