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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 800.00 | 500.00 | 15 300.00 | 15 800.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
110 Total général Actif | 25 407.00 | 500.00 | 24 907.00 | 25 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 452.00 | 6 504.00 | | 7 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 115.00 | 14 528.00 | | 20 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 812.00 | 21 032.00 | | 31 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978.00 | 9 186.00 | | 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | -5 240.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 296.00 | 11 543.00 | | 20 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 020.00 | 4 998.00 | | 16 020.00 |
252 Charges sociales | 188.00 | 74.00 | | 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 235.00 | 20 811.00 | | 43 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 424.00 | 221.00 | | -11 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 424.00 | 188.00 | | -11 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 504.00 | | | 504.00 |