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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 093.00 | 33 648.00 | 100 444.00 | 134 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 244.00 | 31 147.00 | 84 096.00 | 115 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 392.00 | 64 796.00 | 223 596.00 | 288 392.00 |
BT Marchandises | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
CF Disponibilités | 258 394.00 | | 258 394.00 | 258 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 405.00 | | 351 405.00 | 351 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 798.00 | 64 796.00 | 575 002.00 | 639 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DH Report à nouveau | -41 501.00 | | | -41 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 912.00 | | | -22 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 847.00 | | | 483 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 748.00 | | | 572 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 002.00 | | | 575 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 004.00 | | | 117 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 785.00 | | 17 553.00 | 272 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 288 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 249 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 731.00 | | 17 553.00 | 233 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 919.00 | 45 878.00 | | 18 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | 45 878.00 | | 18 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 661.00 | 27 917.00 | 383 649.00 | 483 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 301.00 | | | 225 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 810.00 | 85 770.00 | 4 040.00 | 89 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 749.00 | 117 005.00 | 383 649.00 | 572 749.00 |