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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 632.00 | 16 413.00 | 28 218.00 | 44 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 727.00 | 8 654.00 | 24 072.00 | 32 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 830.00 | 25 068.00 | 69 761.00 | 94 830.00 |
BT Marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BZ Autres créances | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CF Disponibilités | 115 518.00 | | 115 518.00 | 115 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 867.00 | 25 068.00 | 222 799.00 | 247 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 976.00 | | | -14 976.00 |
DL TOTAL (I) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 316.00 | | | 207 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 799.00 | | | 222 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 975.00 | | 350 975.00 | 350 975.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 725.00 | | 351 725.00 | 351 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 632.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 269.00 | | | -4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 451.00 | | | 353 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 428.00 | | | 368 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 976.00 | | | -14 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 513.00 | | 28 316.00 | 66 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 513.00 | | 28 316.00 | 66 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 435.00 | 10 632.00 | | 14 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 435.00 | 10 632.00 | | 14 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 714.00 | 6 404.00 | 22 310.00 | 28 714.00 |
VI Groupe et associés | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 316.00 | 185 006.00 | 22 310.00 | 207 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
ST Autres comptes | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
YT Sous‐traitance | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 822.00 | | | 92 822.00 |