| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 825.00 | 9 548.00 | 12 277.00 | 21 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 825.00 | 9 548.00 | 12 277.00 | 21 825.00 |
BZ Autres créances | 7 889 179.00 | | 7 889 179.00 | 7 889 179.00 |
CF Disponibilités | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 966 480.00 | | 7 966 480.00 | 7 966 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 305.00 | 9 548.00 | 7 978 757.00 | 7 988 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DH Report à nouveau | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 673.00 | 99 356.00 | | 262 673.00 |
DL TOTAL (I) | 363 029.00 | 100 356.00 | | 363 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854 436.00 | 1 330 448.00 | | 5 854 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 526.00 | 38 756.00 | | 11 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 234.00 | 534 261.00 | | 1 672 234.00 |
EA Autres dettes | 54 813.00 | 81 913.00 | | 54 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 593 009.00 | 1 985 378.00 | | 7 593 009.00 |
ED (V) | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 757.00 | 2 092 615.00 | | 7 978 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 593 009.00 | | | 7 593 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 567 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 567 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 985.00 | 38 638.00 | | 110 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 373.00 | 1 854 647.00 | | 5 574 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 700.00 | 1 755 291.00 | | 5 311 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 673.00 | 99 356.00 | | 262 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 735.00 | | 4 090.00 | 17 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 735.00 | | 4 090.00 | 17 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | 7 676.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 7 676.00 | | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 889 179.00 | 7 889 179.00 | | 7 889 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 921 224.00 | 7 921 224.00 | | 7 921 224.00 |