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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 405.00 | 13 061.00 | 28 344.00 | 41 405.00 |
040 Immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 559.00 | 13 061.00 | 53 498.00 | 66 559.00 |
060 Stock marchandises | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
084 Disponibilités | 134 544.00 | | 134 544.00 | 134 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 137.00 | | 211 137.00 | 211 137.00 |
110 Total général Actif | 277 696.00 | 13 061.00 | 264 635.00 | 277 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 169.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 462.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 635.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 289.00 | 95 902.00 | | 91 289.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 474.00 | 97 690.00 | | 95 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
230 Autres produits | | 26 956.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 718.00 | 220 547.00 | | 190 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 576.00 | 81 061.00 | | 54 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 726.00 | -3 806.00 | | -5 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 201.00 | -15 240.00 | | 2 201.00 |
242 Autres charges externes. | 33 677.00 | 32 791.00 | | 33 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 8 087.00 | | 3 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 494.00 | 30 775.00 | | 41 494.00 |
252 Charges sociales | 12 096.00 | 25 800.00 | | 12 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 651.00 | 6 410.00 | | 6 651.00 |
262 Autres charges | 1 033.00 | 35.00 | | 1 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 543.00 | 165 913.00 | | 149 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 175.00 | 54 635.00 | | 41 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | 373.00 | | 372.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 1 291.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 357.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 9 985.00 | | 6 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 958.00 | 43 375.00 | | 33 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |