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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 840.00 | 15 489.00 | 29 351.00 | 44 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 564.00 | 1 961.00 | 4 603.00 | 6 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 235.00 | 17 450.00 | 196 785.00 | 214 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 291.00 | | 113 291.00 | 113 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 526.00 | 17 450.00 | 310 076.00 | 327 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 872.00 | | | 190 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 550.00 | | | 275 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 076.00 | | | 310 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 872.00 | 32 183.00 | 130 906.00 | 190 872.00 |
VI Groupe et associés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 049.00 | 8 218.00 | 2 831.00 | 11 049.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 550.00 | 116 861.00 | 130 906.00 | 275 550.00 |