| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 404.00 | 1 353.00 | 4 051.00 | 5 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 490.00 | 240.00 | 12 250.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 894.00 | 1 593.00 | 16 301.00 | 17 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
BZ Autres créances | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 425.00 | 1 593.00 | 118 832.00 | 120 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 149.00 | | | -9 149.00 |
DL TOTAL (I) | -7 649.00 | | | -7 649.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 236.00 | | 314 236.00 | 314 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 236.00 | | 314 236.00 | 314 236.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 244.00 | | | 314 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 393.00 | | | 323 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 149.00 | | | -9 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 894.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
UX Autres créances clients | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |