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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 452.00 | | 137 452.00 | 137 452.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 926.00 | 13 375.00 | 37 551.00 | 50 926.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 829.00 | 14 225.00 | 175 603.00 | 189 829.00 |
060 Stock marchandises | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
072 Créances – Autres | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
084 Disponibilités | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
110 Total général Actif | 231 868.00 | 14 225.00 | 217 643.00 | 231 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 089.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 830.00 | 25 261.00 | | 116 830.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 280.00 | 5.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 110.00 | 25 266.00 | | 120 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 007.00 | 13 757.00 | | 42 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 524.00 | -5 343.00 | | -1 524.00 |
242 Autres charges externes. | 32 350.00 | 10 488.00 | | 32 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 101.00 | | 447.00 |
252 Charges sociales | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 453.00 | 2 773.00 | | 11 453.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 2.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 219.00 | 21 777.00 | | 86 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 891.00 | 3 489.00 | | 33 891.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 396.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 464.00 | | 3 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 930.00 | 2 629.00 | | 24 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 121.00 | | | 10 121.00 |