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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 15.00 | 1 485.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 305.00 | 15.00 | 61 290.00 | 61 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
072 Créances – Autres | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
084 Disponibilités | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
110 Total général Actif | 116 833.00 | 15.00 | 116 818.00 | 116 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 305.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 109.00 | | | 3 109.00 |