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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 450.00 | | 544 450.00 | 544 450.00 |
BZ Autres créances | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CF Disponibilités | 1 269 817.00 | | 1 269 817.00 | 1 269 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 110.00 | | 1 870 110.00 | 1 870 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 110.00 | | 1 870 110.00 | 1 870 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | 281.00 | | 509.00 |
DG Autres réserves | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DH Report à nouveau | | 5 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 778.00 | 4 565.00 | | 32 778.00 |
DL TOTAL (I) | 142 963.00 | 110 185.00 | | 142 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 697.00 | 176 922.00 | | 1 255 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 509.00 | 170 714.00 | | 201 509.00 |
EA Autres dettes | 269 941.00 | 185 768.00 | | 269 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 147.00 | 933 404.00 | | 1 727 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 110.00 | 1 049 934.00 | | 1 870 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 754 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 779 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 831 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 239 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 696 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | 6 000.00 | | 4 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 12 345.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | -12 345.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 852.00 | 19 834.00 | | 25 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 838 061.00 | 6 548 329.00 | | 8 838 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 805 283.00 | 6 543 764.00 | | 8 805 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 778.00 | 4 565.00 | | 32 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 697.00 | 1 255 697.00 | | 1 255 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 509.00 | 201 509.00 | | 201 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 941.00 | 269 941.00 | | 269 941.00 |
UX Autres créances clients | 544 450.00 | 544 450.00 | | 544 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 634.00 | 24 634.00 | 13 000.00 | 37 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 293.00 | 587 293.00 | 13 000.00 | 600 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 147.00 | 1 727 147.00 | | 1 727 147.00 |