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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 |
CF Disponibilités | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 947.00 | | 2 152 947.00 | 2 152 947.00 |
CU Autres participations | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | 403 199.00 | 273 367.00 | | 403 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 886.00 | 274 832.00 | | 491 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 485.00 | 992 599.00 | | 1 339 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 707.00 | 917 121.00 | | 687 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 853.00 | 120 196.00 | | 122 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 520.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 463.00 | 1 039 837.00 | | 813 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 947.00 | 2 032 436.00 | | 2 152 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 320.00 | 354 123.00 | | 356 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 001.00 | 300 002.00 | | 515 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 116.00 | 25 170.00 | | 23 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 886.00 | 274 832.00 | | 491 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 100.00 | | | 2 000 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 100.00 | | | 2 000 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 714.00 | 228 571.00 | 457 143.00 | 685 714.00 |
VI Groupe et associés | 122 853.00 | 122 853.00 | | 122 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 463.00 | 356 320.00 | 457 143.00 | 813 463.00 |