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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222.00 | 4 516.00 | 4 705.00 | 9 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 374.00 | 16 913.00 | 25 460.00 | 42 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 895.00 | 22 330.00 | 32 565.00 | 54 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
BZ Autres créances | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CF Disponibilités | 122 302.00 | | 122 302.00 | 122 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 054.00 | | 244 054.00 | 244 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 950.00 | 22 330.00 | 276 620.00 | 298 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DL TOTAL (I) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 100.00 | | | 254 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 620.00 | | | 276 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 954.00 | | | 237 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 758.00 | 229 223.00 | 560 980.00 | 331 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 758.00 | 229 223.00 | 560 980.00 | 331 758.00 |
FM Production stockée | | | 11 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 482.00 | | | 610 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 698.00 | | | 589 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 365.00 | | 28 673.00 | 58 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 144.00 | 54 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 144.00 | 51 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 065.00 | | 28 673.00 | 55 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 505.00 | 15 278.00 | 6 454.00 | 13 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 605.00 | 15 278.00 | 6 454.00 | 12 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | -16 092.00 | 16 146.00 | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
VB T. V. A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 100.00 | 237 954.00 | 16 146.00 | 254 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
ST Autres comptes | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
YT Sous‐traitance | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
ZE Dividendes | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 567.00 | | | 145 567.00 |